智飞生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,870,598,285.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,646,993.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,084,245,278.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,271,781,496.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,110,414,234.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,423,049,353.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,693,166,693.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,498,411,777.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,585,833,501.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,370,264.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,370,264.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 819,695,003.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 819,695,003.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -669,324,739.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,117,253,603.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,542,779.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,122,796,383.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,880,093,534.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 864,344,936.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,698,279.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,754,136,750.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,631,340,367.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,008,716.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 284,159,677.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,615,688,851.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,899,848,528.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智飞生物_2023年三季报资产负债表 | 智飞生物_2023年三季报利润表 |