智飞生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,592,300,423.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,149,398.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,671,449,821.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,182,174,562.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 763,812,558.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,483,180,166.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,065,234,222.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,494,401,510.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,177,048,311.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 759,175.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 759,175.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 550,140,265.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,560,265.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -561,801,090.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,122,816,513.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,542,779.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,128,359,293.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,138,744,778.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 844,028,269.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,157,522.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,988,930,569.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -860,571,276.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -354,047.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 754,321,897.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,615,688,851.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,370,010,748.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,259,927,399.09 | |
| 资产减值准备(元) | 379,778,453.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,752,243.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,752,243.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,452,511.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,919,490.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,187,930.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,028.47 | |
| 财务费用(元) | 40,362,420.01 | |
| 递延所得税(元) | -143,439,423.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,784,909.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,654,513.43 | |
| 存货的减少(元) | -3,362,114,749.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,526,136,813.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,404,598,644.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,370,010,748.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,615,688,851.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 754,321,897.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智飞生物_2023年中报资产负债表 | 智飞生物_2023年中报利润表 |