阳谷华泰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,840,910.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,858,503.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,038,032.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 632,737,446.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,557,012.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,039,370.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,859,821.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,421,230.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,877,435.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,860,010.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 609,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,886,046.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 612,069,046.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,403,971.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,830,517.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,234,488.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 407,834,557.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 680,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,001,775.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,008,009.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,323,540.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,333,324.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,753,324.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,828,120.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 326,769,364.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 487,645,095.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 814,414,459.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳谷华泰_2024年一季报资产负债表 | 阳谷华泰_2024年一季报利润表 |