阳谷华泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,297,118,790.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,890,694.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,766,863.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,390,776,348.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,544,386,787.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,616,545.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,376,861.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,911,537.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,068,291,731.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,484,617.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 964,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,923,484.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 809,432.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,723,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 978,456,616.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,221,231.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,334,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,651,221,231.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -672,764,614.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,633,120.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 780,237,343.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 929,670,463.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,714,081.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,240,401.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,654,482.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 510,015,980.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,758,558.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,494,541.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,150,553.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,645,095.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 304,302,561.81 | |
| 资产减值准备(元) | -824,451.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,791,423.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,791,423.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,049,613.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,572,488.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,363,883.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 915,049.04 | |
| 财务费用(元) | 26,396,404.46 | |
| 投资损失(元) | -5,225,726.08 | |
| 递延所得税(元) | -5,776,809.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,556,938.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,219,870.84 | |
| 存货的减少(元) | 12,660,194.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -254,576,559.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,393,490.07 | |
| 其他(元) | 21,226,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 487,645,095.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,150,553.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,494,541.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阳谷华泰_2023年年报资产负债表 | 阳谷华泰_2023年年报利润表 |