阳谷华泰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,689,686,965.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,953,455.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,819,012.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,758,459,433.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,104,841,064.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,828,431.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,305,182.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,719,529.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,497,694,207.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,765,225.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 426,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,161,625.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,162,385.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,804,085.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 738,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 996,804,085.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -567,641,699.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 645,754,716.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 803,204,716.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,999,298.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,178,390.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,977,688.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 513,227,028.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,447,840.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,798,394.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,150,553.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 532,948,948.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳谷华泰_2023年三季报资产负债表 | 阳谷华泰_2023年三季报利润表 |