阳谷华泰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,695,954,670.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,307,456.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,552,932.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,804,815,059.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,013,115,974.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,808,261.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,043,336.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,591,205.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,457,558,777.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,305,025.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 908,043.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,213,068.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,215,960.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,215,960.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,002,892.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 282,259,996.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 548,729,996.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,302,500.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,144,357.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,721,597.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,168,455.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,561,541.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,911,230.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 312,726,161.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,939,920.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,666,082.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳谷华泰_2022年三季报资产负债表 | 阳谷华泰_2022年三季报利润表 |