阳谷华泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,014,255,749.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,383,813.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,218,306.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,061,857,869.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 689,059,215.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,723,735.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,616,412.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,027,371.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 944,426,736.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,431,133.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 865,303.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,335,303.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,197,013.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,197,013.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,861,710.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,970,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,452,500.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,821,069.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,223,108.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,496,678.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,526,678.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,216,952.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,740,303.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,939,920.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,199,617.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 289,474,684.78 | |
| 资产减值准备(元) | -15,486,401.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,060,537.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,060,537.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,446,961.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -756,512.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 303,616.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,263,839.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -924,224.01 | |
| 财务费用(元) | 3,956,650.30 | |
| 投资损失(元) | -3,042,461.57 | |
| 递延所得税(元) | -10,267,393.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,641,895.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 374,502.84 | |
| 存货的减少(元) | -99,658,732.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -436,629,514.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 325,690,083.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,199,617.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,939,920.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,740,303.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳谷华泰_2022年中报资产负债表 | 阳谷华泰_2022年中报利润表 |