阳谷华泰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,215,635.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,953,082.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,321,343.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,490,062.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,105,360.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,193,490.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,361,209.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,356,908.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,016,968.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 552,476.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 552,476.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,233,597.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,233,597.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,681,120.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,452,500.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,831,519.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,284,019.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,284,019.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -860,633.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,352,681.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,939,920.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,587,239.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳谷华泰_2022年一季报资产负债表 | 阳谷华泰_2022年一季报利润表 |