经纬辉开_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,623,792,590.31 | |
收到的税费返还(元) | 35,696,825.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,644,650.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,700,134,066.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,222,167,126.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,090,715.76 | |
支付的各项税费(元) | 39,454,957.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,296,933.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,646,009,733.38 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,124,332.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,749,940.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,749,940.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,035,424.01 | |
投资支付的现金(元) | 29,056,948.42 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 104,181.16 | |
投资活动现金流出小计(元) | 71,196,553.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,446,613.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 897,876,262.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 897,876,262.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,002,235,982.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,092,433.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,142,934.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,093,471,350.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -195,595,087.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,250,882.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,666,485.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 987,920,433.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 851,253,947.30 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 经纬辉开_2024年三季报资产负债表 | 经纬辉开_2024年三季报利润表 |