经纬辉开_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 773,056,113.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,830,849.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,637,700.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,524,663.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,336,846.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,392,530.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,233,532.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,250,779.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 784,213,688.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,310,975.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,130,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,130,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,612,660.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,056,948.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,669,609.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,539,609.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 308,243,972.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,243,972.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 399,343,920.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,491,399.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 531,035.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,366,354.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,122,382.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,644,765.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,706,252.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 987,920,433.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 907,214,181.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 经纬辉开_2024年一季报资产负债表 | 经纬辉开_2024年一季报利润表 |