经纬辉开 (300120.SZ)

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经纬辉开_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,242,457,785.65       
 收到的税费返还(元) 54,297,599.58       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 48,320,073.44       
 经营活动现金流入小计(元) 3,345,075,458.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,948,891,262.12       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 281,103,845.59       
 支付的各项税费(元) 37,368,024.04       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 149,122,535.30       
 经营活动现金流出小计(元) 3,416,485,667.05       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -71,410,208.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 9,955,962.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 380,508.58       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 14,988,408.77       
 投资活动现金流入小计(元) 25,324,879.35       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 71,678,668.05       
 投资支付的现金(元) 24,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 58,618,522.75       
 投资活动现金流出小计(元) 154,297,190.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -128,972,311.45       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 703,631,500.00       
 取得借款收到的现金(元) 835,934,178.46       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 21,820.73       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,539,587,499.19       
 偿还债务支付的现金(元) 676,373,940.67       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 74,133,175.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,869,473.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 760,376,590.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 779,210,908.78       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 696,753.98       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 579,525,142.93       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 408,395,290.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 987,920,433.19       
补充资料:       
 净利润(元) -290,615,929.20       
 资产减值准备(元) 252,603,726.43       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 54,838,902.42       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 54,838,902.42       
 无形资产摊销(元) 10,172,381.04       
 长期待摊费用摊销(元) 12,221,322.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -236,434.69       
 固定资产报废损失(元) 326,545.65       
 公允价值变动损失(元) 23,088,867.59       
 财务费用(元) 61,583,811.37       
 投资损失(元) -12,886,601.68       
 递延所得税(元) 668,591.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,738,082.83       
 递延所得税负债增加(元) 6,406,674.75       
 存货的减少(元) 26,834,969.11       
 经营性应收项目的减少(元) -1,106,109,975.86       
 经营性应付项目的增加(元) 851,567,643.90       
 其他(元) 35,224,021.57       
 现金的期末余额(元) 987,920,433.19       
 减:现金的期初余额(元) 408,395,290.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 579,525,142.93       
公告日期 2024-04-23       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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