经纬辉开_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,609,380,069.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,953,723.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,924,295.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,668,258,088.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,467,250,272.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,493,894.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,426,023.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,014,826.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,772,185,017.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,926,929.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,776.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,776.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,549,391.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,273,205.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,822,597.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,444,821.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 703,631,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 543,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,247,231,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,127,730.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,042,795.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,439,991.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,610,517.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 857,620,982.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,363,537.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 652,885,694.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,395,290.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,061,280,985.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,451,933.08 | |
| 资产减值准备(元) | 2,345,557.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,002,031.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,002,031.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,574,017.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,575,291.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | -81,705.33 | |
| 财务费用(元) | 23,369,825.39 | |
| 投资损失(元) | -12,621,497.44 | |
| 递延所得税(元) | 1,205,242.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,493,269.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,288,026.92 | |
| 存货的减少(元) | -6,000,976.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,108,070.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,563,999.67 | |
| 其他(元) | 21,399,782.26 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,061,280,985.12 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 408,395,290.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 652,885,694.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬辉开_2023年中报资产负债表 | 经纬辉开_2023年中报利润表 |