经纬辉开_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,394,256.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,569,068.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,230,020.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 775,193,345.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 686,908,142.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,452,527.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,719,686.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,951,578.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 850,031,935.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,838,590.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,776.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,776.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,207,327.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,743,955.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,951,282.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,793,506.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 307,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 169,436,215.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,019,826.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,681,194.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,137,236.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,162,763.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,363,537.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,832,871.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 408,395,290.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,562,418.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬辉开_2023年一季报资产负债表 | 经纬辉开_2023年一季报利润表 |