经纬辉开_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,230,356,353.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,397,504.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,613,118.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,331,366,976.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,898,913,323.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,822,781.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,559,910.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,898,094.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,371,194,109.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,827,133.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 488,688.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,608,834.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,097,522.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,559,215.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,015,924.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,575,139.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,477,616.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,447,927,222.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,462,927,222.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,089,182,411.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,021,193.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,858,804.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,158,062,410.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,864,812.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,722,466.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,282,528.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,112,761.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,395,290.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,783,209.03 | |
| 资产减值准备(元) | 14,804,596.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,011,782.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,011,782.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,156,722.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,322,967.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 164,573.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 549,310.08 | |
| 财务费用(元) | 48,583,614.96 | |
| 投资损失(元) | 5,833,194.55 | |
| 递延所得税(元) | -12,360,196.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,344,148.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,983,951.80 | |
| 存货的减少(元) | -258,747,943.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -307,239,896.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 341,951,379.88 | |
| 其他(元) | -2,031,629.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 408,395,290.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,112,761.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 223,282,528.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 经纬辉开_2022年年报资产负债表 | 经纬辉开_2022年年报利润表 |