经纬辉开_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 725,808,887.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,181,553.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,112,367.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 763,102,808.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 509,698,249.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,291,711.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,307,896.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,868,431.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 645,166,288.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,606,091.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,134,832.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,740,923.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,740,923.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 408,693,959.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,798,019.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,491,978.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,754,243.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,045,551.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,849,794.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,357,815.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -483,270.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,354,510.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,112,761.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,467,272.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬辉开_2022年一季报资产负债表 | 经纬辉开_2022年一季报利润表 |