瑞普生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,146,139,041.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,987,660.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,860,310.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,173,987,012.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 509,439,633.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,921,138.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,734,929.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,052,448.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 978,148,149.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,838,863.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,987,728,367.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,527,896.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,279.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,185,388.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,036,456,932.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,306,960.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,643,350,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 202,650,230.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,963,307,191.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,149,740.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 564,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 579,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 529,173,705.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,884,938.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,994,773.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,898,571.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 790,957,215.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,957,215.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,470.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,386,859.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 321,529,914.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,916,774.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,808,511.44 | |
| 资产减值准备(元) | 8,892,111.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,704,252.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,704,252.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,177,581.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,287.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 764.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,807.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,891,764.47 | |
| 财务费用(元) | 13,330,968.70 | |
| 投资损失(元) | -1,643,608.10 | |
| 递延所得税(元) | 38,193,293.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,950,197.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 46,143,490.59 | |
| 存货的减少(元) | -3,267,544.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,777,188.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,637,098.60 | |
| 其他(元) | -7,555,124.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 378,916,774.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 321,529,914.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,386,859.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞普生物_2024年中报资产负债表 | 瑞普生物_2024年中报利润表 |