瑞普生物_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,803,541.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 638,712.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,920,889.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,363,142.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,804,035.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,487,366.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,658,505.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,277,306.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,227,213.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,135,929.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 961,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,604,070.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,008,289,220.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,054,625.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 779,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 833,554,625.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 174,734,595.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,598,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,277,249.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,137,753.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,013,503.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,986,496.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,671.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 279,916,691.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 321,529,914.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 601,446,606.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞普生物_2024年一季报资产负债表 | 瑞普生物_2024年一季报利润表 |