瑞普生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,085,775,756.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,210,958.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,336,805.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,138,323,520.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 894,019,665.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,174,153.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,533,649.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,399,722.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,760,127,192.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 378,196,328.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,615,577,633.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,775,270.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,727,001.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,013.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,817,291,917.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,482,760.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,733,783,766.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,978,266,527.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,974,609.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 704,607,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,500,254.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,107,254.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 716,498,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,481,065.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,664,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,589,177.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 997,568,243.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -272,460,988.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,250.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,175,018.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,704,932.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,529,914.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 511,016,725.18 | |
| 资产减值准备(元) | 28,397,699.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 115,197,115.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,197,115.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,226,694.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 559,719.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,086,414.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 491,978.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -61,259,889.12 | |
| 财务费用(元) | 21,082,289.12 | |
| 投资损失(元) | -15,150,590.17 | |
| 递延所得税(元) | 21,987,999.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,207,242.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,195,241.98 | |
| 存货的减少(元) | -22,295,577.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,752,667.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,502,557.60 | |
| 其他(元) | 11,224,462.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,529,914.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 376,704,932.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,175,018.24 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞普生物_2023年年报资产负债表 | 瑞普生物_2023年年报利润表 |