瑞普生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,495,975,286.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,180,869.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,013,529.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,539,169,685.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 688,467,976.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,589,311.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,481,247.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,663,808.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,342,202,344.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,967,341.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,633,148,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,886,581.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,965,637.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,013.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,756,212,231.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,779,145.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,418,066,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,596,845,145.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 159,367,086.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 485,607,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,779,754.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,386,754.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 638,998,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,875,205.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,424,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,208,592.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 851,081,798.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -350,695,043.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,806.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,694,191.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,704,932.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,399,123.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞普生物_2023年三季报资产负债表 | 瑞普生物_2023年三季报利润表 |