瑞普生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 996,285,350.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,668,977.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,659,467.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,028,613,795.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,002,418.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,635,997.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,852,267.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,363,832.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 891,854,515.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,759,279.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,906,548,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,855,240.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,856.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,013.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,943,937,110.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,675,160.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,829,488,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,940,163,160.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,773,949.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 470,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,500,254.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,600,254.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 513,114,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,123,830.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,172,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,544,743.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 715,782,574.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,182,319.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,838.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,606,251.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 376,704,932.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,098,681.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,473,913.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,346,342.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,074,539.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,074,539.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,198,262.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 334,087.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,697.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 275,888.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,961,740.08 | |
| 财务费用(元) | 12,312,317.49 | |
| 投资损失(元) | -21,393,115.52 | |
| 递延所得税(元) | 9,140,190.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -719,730.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,859,921.55 | |
| 存货的减少(元) | -36,115,483.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,837,473.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,085,695.44 | |
| 其他(元) | 3,229,913.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,098,681.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 376,704,932.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,606,251.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞普生物_2023年中报资产负债表 | 瑞普生物_2023年中报利润表 |