瑞普生物_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,951,126,672.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,250,179.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,775,365.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,019,152,217.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 859,156,469.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 371,109,511.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,959,226.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,440,029.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,629,665,237.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,486,980.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,485,234,579.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,091,667.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,915.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,330,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,522,767,362.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,434,366.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,394,667,580.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 397,402.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,767,499,348.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,244,731,986.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,916,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,025,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,622,017.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,104,008,517.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 838,337,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 195,588,591.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,186,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,428,099.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,152,354,191.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,345,673.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,019.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -903,546,659.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,251,592.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,704,932.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 373,769,857.96 | |
| 资产减值准备(元) | 18,270,543.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,357,417.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,357,417.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,094,287.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 589,896.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,985.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,048.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,383,158.22 | |
| 财务费用(元) | 28,434,228.53 | |
| 投资损失(元) | -4,050,892.34 | |
| 递延所得税(元) | 3,486,160.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,027,397.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,541,237.16 | |
| 存货的减少(元) | -6,114,531.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,500,387.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,536,289.75 | |
| 其他(元) | 3,766,829.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 376,704,932.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,280,251,592.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -903,546,659.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞普生物_2022年年报资产负债表 | 瑞普生物_2022年年报利润表 |