瑞普生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,326,434,011.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,115,469.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,336,343.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,375,885,824.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 605,617,605.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,253,127.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,952,849.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,143,864.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,174,967,446.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,554,695,999.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,067,989.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,210.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,583,477,199.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,337,757.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,241,424,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 185,388.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,535,947,146.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -952,469,946.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,916,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 780,470,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,122,017.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 850,508,517.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 466,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,438,678.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,026,816.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 758,515,495.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,993,022.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,224.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -659,463,322.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,251,592.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 620,788,270.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞普生物_2022年三季报资产负债表 | 瑞普生物_2022年三季报利润表 |