瑞普生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 780,543,429.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,755,231.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,584,433.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 813,883,095.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,764,888.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,070,270.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,515,177.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,644,290.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 749,994,626.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,888,468.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,168,715,999.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,010,627.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,720.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,194,439,347.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,387,028.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,554,707,363.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,731,094,391.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -536,655,044.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,916,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 559,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 624,866,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,896,031.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,404,987.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,251,018.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,615,481.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,855.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,122,237.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,251,592.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,129,354.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 153,588,083.60 | |
| 资产减值准备(元) | 10,077,506.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,741,638.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,741,638.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,979,996.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,658.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,252.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,888,091.72 | |
| 财务费用(元) | 13,140,756.34 | |
| 投资损失(元) | -2,443,801.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,860,578.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,807,079.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,946,500.74 | |
| 存货的减少(元) | 6,816,226.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,285,496.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,116,570.24 | |
| 其他(元) | 2,911,385.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 855,129,354.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,280,251,592.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -425,122,237.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞普生物_2022年中报资产负债表 | 瑞普生物_2022年中报利润表 |