瑞普生物_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,330,204.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,099,963.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,332,597.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,762,765.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,662,781.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,025,920.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,146,994.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,465,324.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,301,020.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 458,565,999.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,652,162.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,720.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 470,929,882.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,759,594.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 867,647,363.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 962,406,958.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -491,477,076.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 263,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,275,961.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,903,024.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,128,986.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,178,986.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -567,194,317.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,280,251,592.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,057,275.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞普生物_2022年一季报资产负债表 | 瑞普生物_2022年一季报利润表 |