*ST嘉寓_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,708,326.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,293,488.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,001,814.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,243,950.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,249,986.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,602,018.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,445,068.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,541,023.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,539,209.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,472,887.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,472,887.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,151,788.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,151,788.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,678,900.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,390,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,974,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,364,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,927,720.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,619,468.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,970,451.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,517,640.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,846,359.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -274.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,372,024.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,021,284.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,649,259.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST嘉寓_2024年三季报资产负债表 | *ST嘉寓_2024年三季报利润表 |