*ST嘉寓_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,616,480.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 100.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,219,029.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,835,611.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,914,109.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,890,109.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,797,301.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,091,121.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,692,642.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,857,030.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 818,348.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 818,348.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,602,918.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,572,918.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,754,569.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,725,856.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,178,265.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,904,121.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,591,464.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,832,884.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,817,738.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,242,087.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,662,034.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,971.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,917,594.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,571,368.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,653,774.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST嘉寓_2023年三季报资产负债表 | *ST嘉寓_2023年三季报利润表 |