*ST嘉寓_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,562,720.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 100.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,680,627.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,243,448.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,283,365.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,675,111.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,237,071.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,084,525.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,280,073.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,036,625.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 818,348.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 818,348.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,552,904.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,952,904.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,134,555.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,625,856.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,625,856.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,503,755.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,386,768.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,391,299.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,281,823.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,344,032.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,206.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,787,941.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,571,368.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,783,426.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -179,955,940.52 | |
| 资产减值准备(元) | 127,916,858.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,959,268.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,959,268.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,744,987.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 302,705.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,059,072.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,510.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 89.57 | |
| 财务费用(元) | 21,210,816.94 | |
| 递延所得税(元) | -59,379,708.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,405,720.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,011.86 | |
| 存货的减少(元) | -4,959,239.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 125,820,169.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -253,283,275.60 | |
| 其他(元) | 56,418,052.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,783,426.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,571,368.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,787,941.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST嘉寓_2023年中报资产负债表 | *ST嘉寓_2023年中报利润表 |