*ST嘉寓_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,566,825,647.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,104,127.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,773,163.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,623,702,938.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 880,404,893.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,320,668.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,990,399.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,681,939.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,129,397,900.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 494,305,038.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,440,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,440,001.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,750,608.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,750,608.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,310,607.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,577,416.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,577,416.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 664,607,676.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,427,687.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,416,030.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 708,451,394.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -396,873,978.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,499.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,893,046.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,464,415.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,571,368.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,707,138.44 | |
| 资产减值准备(元) | 203,930,549.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,762,773.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,762,773.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,715,495.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,664,456.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,112,392.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,449,643.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,694.21 | |
| 财务费用(元) | 54,460,449.03 | |
| 投资损失(元) | -71,707,007.02 | |
| 递延所得税(元) | -109,602,073.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,483,149.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,881,076.05 | |
| 存货的减少(元) | -219,775,793.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 177,749,587.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 396,094,165.84 | |
| 其他(元) | 40,992,924.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,571,368.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,464,415.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,893,046.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST嘉寓_2022年年报资产负债表 | *ST嘉寓_2022年年报利润表 |