*ST嘉寓_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,379,343,308.77 | |
收到的税费返还(元) | 1,103,979.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,288,161.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,399,735,450.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,503,746.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,718,775.77 | |
支付的各项税费(元) | 26,329,861.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,201,255.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 917,753,638.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,660,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,660,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,568,320.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 70,568,320.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,908,320.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 260,810,492.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 260,810,492.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 610,869,334.63 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,392,597.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,311,890.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 648,573,822.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -387,763,330.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,098.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,330,259.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 86,464,415.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 112,794,675.09 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST嘉寓_2022年三季报资产负债表 | *ST嘉寓_2022年三季报利润表 |