*ST嘉寓_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 666,675,918.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,065,952.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,949,111.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 686,690,982.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 310,300,813.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,933,949.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,700,999.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,706,851.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,642,614.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 269,048,367.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,657,525.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,657,525.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,257,525.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,610,492.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,610,492.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,150,458.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,147,607.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,621,669.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,919,735.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,309,243.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,920.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,494,519.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,464,415.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,958,934.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,097,216.85 | |
| 资产减值准备(元) | -16,048,174.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,253,321.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,253,321.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,753,024.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,863,672.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 282,648.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 187.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,145.96 | |
| 财务费用(元) | 32,403,613.07 | |
| 投资损失(元) | -71,707,006.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,975,550.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,998,798.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,247.75 | |
| 存货的减少(元) | -39,824,744.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,751,268.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 346,500,581.30 | |
| 其他(元) | 351,629.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 302,958,934.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,464,415.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,494,519.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST嘉寓_2022年中报资产负债表 | *ST嘉寓_2022年中报利润表 |