中航电测_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 889,495,253.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,669,698.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,974,080.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 934,139,032.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 644,626,140.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,045,256.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,487,695.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,846,943.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,210,006,035.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -275,867,002.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,913,492.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,525,752.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,539,615.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,978,859.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,830,712.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,830,712.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,851,853.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,503,790.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,503,790.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,620,953.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,922,282.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 401,895.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,489,204.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,032,440.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,471,350.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,523,960.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,723,544.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,087,768.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,364,224.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航电测_2024年三季报资产负债表 | 中航电测_2024年三季报利润表 |