中航电测_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 617,214,042.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,078,306.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,116,869.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,409,218.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,340,492.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,569,974.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,795,484.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,593,168.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,299,120.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,889,901.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,913,492.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,049,892.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,439,485.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,402,870.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,062,097.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,062,097.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,659,227.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,691,546.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,691,546.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,300,906.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 401,895.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,489,204.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,290,110.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,401,436.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,523,960.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,623,732.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,087,768.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,464,036.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,577,235.09 | |
| 资产减值准备(元) | 6,431,342.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,122,818.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,122,818.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,603,875.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 683,487.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,628.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 177,859.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -73,466.91 | |
| 财务费用(元) | 3,279,391.17 | |
| 投资损失(元) | -11,982,054.64 | |
| 递延所得税(元) | 148,456.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 515,473.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -367,016.18 | |
| 存货的减少(元) | -17,589,988.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,439,780.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,298,299.93 | |
| 其他(元) | 3,361,346.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,464,036.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 449,087,768.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,623,732.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中航电测_2024年中报资产负债表 | 中航电测_2024年中报利润表 |