中航电测_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,620,284,969.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,743,699.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,213,047.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,677,241,717.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 746,536,265.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,631,142.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,297,150.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,636,312.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,547,100,871.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,140,846.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,348,009.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,062,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,410,199.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,164,243.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,164,243.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,754,043.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 394,116,790.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 394,116,790.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,117,110.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,009,475.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,358,531.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,975,641.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 261,141,149.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 770,765.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,298,717.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,789,051.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,087,768.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,866,038.78 | |
| 资产减值准备(元) | 8,857,848.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,746,738.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,746,738.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,878,243.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 536,224.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,754.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 290,467.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,452.54 | |
| 财务费用(元) | 5,909,864.30 | |
| 投资损失(元) | -20,152,718.84 | |
| 递延所得税(元) | -6,860,936.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,537,465.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,676,529.64 | |
| 存货的减少(元) | -5,476,710.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,245,732.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,935,012.77 | |
| 其他(元) | 12,376,951.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,087,768.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,789,051.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,298,717.30 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中航电测_2023年年报资产负债表 | 中航电测_2023年年报利润表 |