中航电测_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,045,933,410.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,405,445.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,962,011.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,075,300,867.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,120,723.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,140,086.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,428,865.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,326,922.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,080,016,598.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,715,731.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,904,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,904,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,275,137.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,275,137.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,370,937.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 355,148,113.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,148,113.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,882,875.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,009,475.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,392,208.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,275,084.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 228,873,029.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,037,034.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,823,394.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,789,051.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,612,445.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中航电测_2023年三季报资产负债表 | 中航电测_2023年三季报利润表 |