中航电测_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,956,348.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,120,711.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,380,122.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,457,182.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,384,091.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,990,079.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,197,288.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,435,846.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 726,007,306.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,550,123.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,863,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,863,790.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,027,557.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,027,557.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,163,767.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 344,269,421.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,269,421.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,103,431.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,009,475.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,392,208.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,495,639.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 218,773,781.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 772,396.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,167,712.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,789,051.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,621,338.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,775,414.39 | |
| 资产减值准备(元) | 4,380,799.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,907,755.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,907,755.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,565,746.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,194.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,754.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 142,877.37 | |
| 财务费用(元) | 2,616,257.59 | |
| 投资损失(元) | -13,951,529.47 | |
| 递延所得税(元) | -549,486.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -682,535.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 133,049.57 | |
| 存货的减少(元) | -14,766,682.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -286,509,610.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,792,917.03 | |
| 其他(元) | -6,408,451.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,621,338.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,789,051.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,167,712.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航电测_2023年中报资产负债表 | 中航电测_2023年中报利润表 |