中航电测_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,544,933.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,838,441.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,383,375.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,721,936.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,525,888.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,392,279.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,919,347.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,559,451.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,176,076.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,010.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,110,926.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,110,926.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,103,916.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,640,699.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,640,699.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,089,122.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,009,475.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,089,122.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,551,576.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,728,416.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,789,051.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,060,634.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航电测_2023年一季报资产负债表 | 中航电测_2023年一季报利润表 |