中航电测_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,049,012,220.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,781,052.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,230,237.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,094,023,509.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 573,411,685.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,710,848.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,844,583.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,006,048.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,116,973,165.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,089,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,367,920.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,367,920.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,278,040.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,040,982.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,105,280.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,146,262.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,683,737.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -101,992.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,645,951.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,416,632.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,770,681.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航电测_2022年三季报资产负债表 | 中航电测_2022年三季报利润表 |