华仁药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,202,423,485.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,536.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,371,322.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,223,799,343.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 504,976,302.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,238,880.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,511,925.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,685,420.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 938,412,528.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,386,815.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,640,099.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,673,565.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,313,665.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,308,665.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 649,933,192.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 649,933,192.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 938,522,580.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,188,574.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 489,216.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,010,200,371.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -360,267,179.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 246,101.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,942,928.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,865,314.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,922,385.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华仁药业_2024年三季报资产负债表 | 华仁药业_2024年三季报利润表 |