华仁药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,525,040.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,536.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,469,247.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,998,824.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,023,208.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,647,170.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,726,400.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,085,211.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,481,991.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,045,611.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,045,611.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,045,611.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,012,266.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 351,122,266.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -221,122,266.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,520.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,652,565.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,865,314.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,212,748.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华仁药业_2024年一季报资产负债表 | 华仁药业_2024年一季报利润表 |