华仁药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,831,294,797.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,182,003.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,536,250.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,901,013,051.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 817,293,172.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,145,721.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,489,576.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,487,106.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,595,415,577.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 305,597,473.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 301,571.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,028,381.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,329,952.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,860,372.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 61,606,128.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,466,500.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,136,547.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,497,504,682.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,666,666.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,574,171,348.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,605,767,917.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,525,180.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,378,760.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,522.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,694,895,620.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,724,272.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,405.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,735,248.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,130,066.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,865,314.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 193,424,735.15 | |
| 资产减值准备(元) | 21,893,559.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,383,520.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,383,520.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,517,094.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,547,474.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,352,591.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 784,996.10 | |
| 财务费用(元) | 61,514,816.75 | |
| 投资损失(元) | -843,779.33 | |
| 递延所得税(元) | 10,628,453.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,840,256.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,211,803.06 | |
| 存货的减少(元) | -58,030,141.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,018,619.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,841,016.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,865,314.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,130,066.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,735,248.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华仁药业_2023年年报资产负债表 | 华仁药业_2023年年报利润表 |