华仁药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 933,129,844.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,626,350.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 959,756,195.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,230,029.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,147,216.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,946,594.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,781,772.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 834,105,612.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,650,582.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 301,571.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,025,629.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,327,200.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,156,427.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 61,606,128.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,762,555.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,435,355.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,093,048,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,093,048,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 982,091,251.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,620,495.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,378,760.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,015,876,746.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,171,253.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -272.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,386,207.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,130,066.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,516,273.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,438,182.99 | |
| 资产减值准备(元) | 25,626,245.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,321,009.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,321,009.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,394,471.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,948,593.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,599,916.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 254,992.90 | |
| 财务费用(元) | 32,203,206.00 | |
| 投资损失(元) | -301,571.34 | |
| 递延所得税(元) | -5,473,850.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,049,188.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,424,662.30 | |
| 存货的减少(元) | -30,832,696.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,670,439.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,861,022.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,516,273.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,130,066.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,386,207.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华仁药业_2023年中报资产负债表 | 华仁药业_2023年中报利润表 |