华仁药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,316,357.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,301,745.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,618,103.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,535,346.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,901,120.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,003,910.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,179,082.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,619,459.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,998,643.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,444,069.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 61,606,128.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,050,197.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,050,197.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 401,938,815.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,300,146.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,238,961.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,761,038.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -391.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,709,093.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,130,066.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,839,159.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华仁药业_2023年一季报资产负债表 | 华仁药业_2023年一季报利润表 |