华仁药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,625,837,857.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,511,081.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,845,657.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,691,194,596.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 680,614,962.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,124,723.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,979,705.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,491,143.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,473,210,534.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,984,061.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,098.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,431,053.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,518,151.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,329,618.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 128,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,329,618.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,811,467.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,009,665,441.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,993,333.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,119,658,775.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,178,787,890.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,113,987.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,729,202.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 426,605.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,272,328,483.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,669,707.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -895.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,498,008.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,628,075.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,130,066.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,337,643.24 | |
| 资产减值准备(元) | 56,380,475.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,235,846.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,235,846.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,350,641.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,022,590.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,864,046.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | -21,192.31 | |
| 财务费用(元) | 64,161,428.52 | |
| 投资损失(元) | 1,386,234.72 | |
| 递延所得税(元) | -15,446,538.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,165,966.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,280,572.12 | |
| 存货的减少(元) | 8,624,751.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 135,831,252.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -361,014,689.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,130,066.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,628,075.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -78,498,008.95 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华仁药业_2022年年报资产负债表 | 华仁药业_2022年年报利润表 |