华仁药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,447,921,614.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,061,383.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,521,982,998.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 827,024,291.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,804,427.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,099,152.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,732,499.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,414,660,370.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,995.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,431,053.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,480,048.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,614,430.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 128,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,614,430.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,134,381.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,657,415,364.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,814,075,364.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,832,783,443.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,757,624.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,902,006,068.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,930,704.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,022.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,745,480.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,628,075.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,882,594.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华仁药业_2022年三季报资产负债表 | 华仁药业_2022年三季报利润表 |