华仁药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,427,460.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,311,231.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 992,738,692.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 574,449,747.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,541,992.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,056,141.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,569,639.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 956,617,519.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,121,172.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,035,301.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 128,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,035,301.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,035,301.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,253,444,023.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,485,372.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,291,929,396.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,204,893,729.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,084,550.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,256,978,279.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,951,117.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,010.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,967,022.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,628,075.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 147,661,052.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,033,080.95 | |
| 资产减值准备(元) | 16,944,119.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,142,527.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,142,527.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,159,736.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,417,679.93 | |
| 财务费用(元) | 31,687,436.50 | |
| 递延所得税(元) | -4,286,808.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,537,060.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,749,748.19 | |
| 存货的减少(元) | -3,987,036.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 137,060,974.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -297,532,026.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 147,661,052.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,628,075.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,967,022.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华仁药业_2022年中报资产负债表 | 华仁药业_2022年中报利润表 |