华仁药业_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,702,281.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,755,062.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 572,457,343.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,727,059.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,300,274.49 | |
支付的各项税费(元) | 27,283,617.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,842,635.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 568,153,587.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,797,253.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,797,253.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,797,253.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 666,450,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 666,450,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 696,381,725.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,629,026.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 712,010,752.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,560,752.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,576.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,056,826.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 222,628,075.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 170,571,248.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华仁药业_2022年一季报资产负债表 | 华仁药业_2022年一季报利润表 |