*ST吉药_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,008,173.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 670,193.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,261,432.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,939,799.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,038,196.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,161,462.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,323,928.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,978,258.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,501,846.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,562,046.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 808,013.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,808,463.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 990,921.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,003,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,994,671.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,207.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,404,144.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,404,144.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 725,421.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 753,564.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,478,985.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,925,159.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,823,095.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,800,280.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,977,185.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST吉药_2024年三季报资产负债表 | *ST吉药_2024年三季报利润表 |