*ST吉药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,925,360.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 643,989.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,477,765.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,047,115.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,598,529.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,721,831.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,353,347.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,202,899.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,876,608.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,829,493.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,069.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,041,519.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 546,464.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,546,464.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -504,944.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,128,243.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,128,243.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 725,421.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 500,569.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,225,990.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,902,252.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,432,185.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,800,280.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,368,095.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -181,113,940.49 | |
| 资产减值准备(元) | 51,368,331.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,029,984.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,029,984.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,393,934.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 245,465.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -587,478.32 | |
| 财务费用(元) | 87,525,645.71 | |
| 投资损失(元) | -41,069.89 | |
| 递延所得税(元) | -922,398.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -523,600.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -398,798.10 | |
| 存货的减少(元) | 21,209,608.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -419,271.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,747,259.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,368,095.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,800,280.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,432,185.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST吉药_2024年中报资产负债表 | *ST吉药_2024年中报利润表 |