*ST吉药_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,171,452.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 643,989.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,597,684.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,413,126.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,549,430.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,677,833.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,907,245.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,205,004.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,339,513.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,073,613.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,723.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,021,173.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,379.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,216,379.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,205.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,997,097.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,997,097.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 725,421.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,244.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 975,745.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,021,352.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,899,760.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,800,280.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,700,040.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST吉药_2024年一季报资产负债表 | *ST吉药_2024年一季报利润表 |