*ST吉药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,651,175.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,235,709.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,886,885.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,321,855.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,230,778.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,778,509.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,090,777.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,421,920.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,535,035.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 420,237.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,163.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,028,400.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,015,234.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,657,230.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,672,465.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,644,064.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,488,273.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,488,273.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,041,083.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,841,739.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,943,104.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,825,926.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,662,347.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -516,753.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,317,033.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,800,280.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -445,905,217.01 | |
| 资产减值准备(元) | 93,205,991.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,434,590.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,434,590.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,422,349.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 643,086.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,440,272.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,458,275.05 | |
| 财务费用(元) | 157,415,082.41 | |
| 投资损失(元) | -17,947,849.51 | |
| 递延所得税(元) | -2,683,182.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,032.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,675,150.80 | |
| 存货的减少(元) | 55,260,370.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,060,787.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,069,097.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,800,280.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,317,033.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -516,753.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | *ST吉药_2023年年报资产负债表 | *ST吉药_2023年年报利润表 |