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*ST吉药_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 249,651,175.32       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 44,235,709.75       
 经营活动现金流入小计(元) 293,886,885.07       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 106,321,855.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 80,230,778.18       
 支付的各项税费(元) 43,778,509.02       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 97,090,777.95       
 经营活动现金流出小计(元) 327,421,920.92       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -33,535,035.85       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 420,237.32       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 108,163.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 27,500,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 28,028,400.32       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,015,234.74       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 27,657,230.41       
 投资活动现金流出小计(元) 31,672,465.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,644,064.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 14,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 53,488,273.56       
 筹资活动现金流入小计(元) 67,488,273.56       
 偿还债务支付的现金(元) 20,041,083.09       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,841,739.27       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,943,104.04       
 筹资活动现金流出小计(元) 30,825,926.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 36,662,347.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -516,753.52       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 23,317,033.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 22,800,280.31       
补充资料:       
 净利润(元) -445,905,217.01       
 资产减值准备(元) 93,205,991.35       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 43,434,590.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 43,434,590.48       
 无形资产摊销(元) 14,422,349.45       
 长期待摊费用摊销(元) 643,086.82       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -6,440,272.29       
 固定资产报废损失(元) 3,458,275.05       
 财务费用(元) 157,415,082.41       
 投资损失(元) -17,947,849.51       
 递延所得税(元) -2,683,182.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,032.02       
 递延所得税负债增加(元) -2,675,150.80       
 存货的减少(元) 55,260,370.77       
 经营性应收项目的减少(元) 58,060,787.91       
 经营性应付项目的增加(元) 13,069,097.70       
 现金的期末余额(元) 22,800,280.31       
 减:现金的期初余额(元) 23,317,033.83       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -516,753.52       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 无法表示意见       
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相关报表 *ST吉药_2023年年报资产负债表 *ST吉药_2023年年报利润表

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